有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 580,330,409 | 8.9228 | 5,178,227,721 | 8.6093 | 4,996,238,590 | 99.84 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 2,797,106 | 3.7915 | 10,605,227 | 3.7617 | 10,521,873 | 0.21 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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