有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月12日現在) | 当期 (平成26年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 432,052,207 | 348,447,591 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,056,997,329 | 24,710,068,341 | |||
| 未収入金 | 360,000,000 | 450,000,000 | |||
| 未収利息 | 355 | 190 | |||
| 流動資産合計 | 26,849,049,891 | 25,508,516,122 | |||
| 資産合計 | 26,849,049,891 | 25,508,516,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,201,413 | 66,237,453 | |||
| 未払解約金 | 65,670,769 | 65,685,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,641,580 | 1,638,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,982,079 | 22,939,208 | |||
| その他未払費用 | 140,695 | 108,000 | |||
| 流動負債合計 | 163,636,536 | 156,608,566 | |||
| 負債合計 | 163,636,536 | 156,608,566 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 36,600,706,666 | ※1, ※3 33,118,726,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,915,293,311 | ※2 △7,766,818,997 | |||
| (分配準備積立金) | 615,243 | 13,994,625 | |||
| 元本等合計 | 26,685,413,355 | 25,351,907,556 | |||
| 純資産合計 | 26,685,413,355 | 25,351,907,556 | |||
| 負債純資産合計 | 26,849,049,891 | 25,508,516,122 | |||
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