有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年6月12日現在) | 当期 (2020年12月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,899,000 | 191,291,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,960,800,148 | 15,038,614,746 | |||
| 流動資産合計 | 15,070,699,148 | 15,229,905,870 | |||
| 資産合計 | 15,070,699,148 | 15,229,905,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,844,511 | 38,362,972 | |||
| 未払解約金 | 14,150,294 | 9,691,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 969,980 | 1,056,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,579,721 | 14,786,329 | |||
| 未払利息 | 192 | 466 | |||
| その他未払費用 | 86,580 | 91,630 | |||
| 流動負債合計 | 68,631,278 | 63,989,369 | |||
| 負債合計 | 68,631,278 | 63,989,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 19,922,255,888 | ※1,※3 19,181,486,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,920,188,018 | ※2 △4,015,569,908 | |||
| (分配準備積立金) | 720,159,111 | 589,590,243 | |||
| 元本等合計 | 15,002,067,870 | 15,165,916,501 | |||
| 純資産合計 | 15,002,067,870 | 15,165,916,501 | |||
| 負債純資産合計 | 15,070,699,148 | 15,229,905,870 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
