しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2021/03/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2020年6月12日現在)	当期 (2020年12月14日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		109,899,000	191,291,124
		親投資信託受益証券		14,960,800,148	15,038,614,746
		流動資産合計		15,070,699,148	15,229,905,870
	資産合計			15,070,699,148	15,229,905,870
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		39,844,511	38,362,972
		未払解約金		14,150,294	9,691,805
		未払受託者報酬		969,980	1,056,167
		未払委託者報酬		13,579,721	14,786,329
		未払利息		192	466
		その他未払費用		86,580	91,630
		流動負債合計		68,631,278	63,989,369
	負債合計			68,631,278	63,989,369
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※3 19,922,255,888	※1,※3 19,181,486,409
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △4,920,188,018	※2 △4,015,569,908
			(分配準備積立金)	720,159,111	589,590,243
		元本等合計		15,002,067,870	15,165,916,501
	純資産合計			15,002,067,870	15,165,916,501
負債純資産合計				15,070,699,148	15,229,905,870

開示資料

決算

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