- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月12日現在) | 当期 (平成30年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40,194,016 | - | |||
| コール・ローン | 318,074,631 | 209,800,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,869,349,292 | 14,822,058,490 | |||
| 流動資産合計 | 15,227,617,939 | 15,031,859,027 | |||
| 資産合計 | 15,227,617,939 | 15,031,859,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,901,090 | 35,106,906 | |||
| 未払解約金 | 20,564,230 | 14,631,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 901,995 | 897,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,627,918 | 12,565,934 | |||
| 未払利息 | 604 | 549 | |||
| その他未払費用 | 77,466 | 81,760 | |||
| 流動負債合計 | 69,073,303 | 63,284,157 | |||
| 負債合計 | 69,073,303 | 63,284,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 17,450,545,259 | ※1,※3 17,553,453,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,292,000,623 | ※2 △2,584,878,440 | |||
| (分配準備積立金) | 581,680,699 | 521,052,171 | |||
| 元本等合計 | 15,158,544,636 | 14,968,574,870 | |||
| 純資産合計 | 15,158,544,636 | 14,968,574,870 | |||
| 負債純資産合計 | 15,227,617,939 | 15,031,859,027 | |||
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