有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年6月12日現在) | 当期 (平成30年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,800,537 | 215,938,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,822,058,490 | 14,965,077,385 | |||
| 流動資産合計 | 15,031,859,027 | 15,181,016,334 | |||
| 資産合計 | 15,031,859,027 | 15,181,016,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,106,906 | 36,801,842 | |||
| 未払解約金 | 14,631,441 | 4,207,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 897,567 | 949,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,565,934 | 13,287,755 | |||
| 未払利息 | 549 | 532 | |||
| その他未払費用 | 81,760 | 88,277 | |||
| 流動負債合計 | 63,284,157 | 55,334,655 | |||
| 負債合計 | 63,284,157 | 55,334,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 17,553,453,310 | ※1,※3 18,400,921,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,584,878,440 | ※2 △3,275,239,606 | |||
| (分配準備積立金) | 521,052,171 | 448,727,877 | |||
| 元本等合計 | 14,968,574,870 | 15,125,681,679 | |||
| 純資産合計 | 14,968,574,870 | 15,125,681,679 | |||
| 負債純資産合計 | 15,031,859,027 | 15,181,016,334 | |||
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