有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月12日現在) | 当期 (平成27年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 642,723,666 | 295,420,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,062,489,602 | 19,120,675,211 | |||
| 未収入金 | 390,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 176 | 80 | |||
| 流動資産合計 | 23,095,213,444 | 19,416,095,634 | |||
| 資産合計 | 23,095,213,444 | 19,416,095,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,685,139 | 43,586,784 | |||
| 未払解約金 | 79,372,265 | 24,972,157 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,445,222 | 1,259,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,233,082 | 17,625,987 | |||
| その他未払費用 | 108,000 | 107,902 | |||
| 流動負債合計 | 127,843,708 | 87,551,830 | |||
| 負債合計 | 127,843,708 | 87,551,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 26,685,139,515 | ※1, ※3 21,793,392,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,717,769,779 | ※2 △2,464,848,232 | |||
| (分配準備積立金) | 689,819,247 | 1,118,290,721 | |||
| 元本等合計 | 22,967,369,736 | 19,328,543,804 | |||
| 純資産合計 | 22,967,369,736 | 19,328,543,804 | |||
| 負債純資産合計 | 23,095,213,444 | 19,416,095,634 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
