有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年6月12日現在) | 当期 (2019年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 79,022,633 | - | |||
| コール・ローン | 47,283,333 | 169,195,516 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,950,273,030 | 16,839,395,417 | |||
| 流動資産合計 | 16,076,578,996 | 17,008,590,933 | |||
| 資産合計 | 16,076,578,996 | 17,008,590,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,586,311 | 39,028,992 | |||
| 未払解約金 | 6,401,525 | 14,312,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 982,944 | 1,068,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,761,222 | 14,964,136 | |||
| 未払利息 | 137 | 92 | |||
| その他未払費用 | 85,543 | 91,292 | |||
| 流動負債合計 | 59,817,682 | 69,465,469 | |||
| 負債合計 | 59,817,682 | 69,465,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※3 19,293,155,910 | ※1、※3 19,514,496,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,276,394,596 | ※2 △2,575,370,647 | |||
| (分配準備積立金) | 422,856,116 | 598,844,589 | |||
| 元本等合計 | 16,016,761,314 | 16,939,125,464 | |||
| 純資産合計 | 16,016,761,314 | 16,939,125,464 | |||
| 負債純資産合計 | 16,076,578,996 | 17,008,590,933 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
