有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/14-2022/12/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年6月13日現在) | 当期 (2022年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 37,334,399 | |||
| コール・ローン | 94,619,718 | 84,546,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,455,042,860 | 18,569,002,252 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,609,662,578 | 18,690,882,955 | |||
| 資産合計 | 17,609,662,578 | 18,690,882,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,437,546 | 40,386,338 | |||
| 未払解約金 | 13,555,468 | 11,544,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177,546 | 1,105,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,485,623 | 15,482,916 | |||
| 未払利息 | 233 | 243 | |||
| その他未払費用 | 104,456 | 96,564 | |||
| 流動負債合計 | 68,760,872 | 68,616,645 | |||
| 負債合計 | 68,760,872 | 68,616,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※3 18,718,773,392 | ※1、※3 20,193,169,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,177,871,686 | ※2 △1,570,902,768 | |||
| (分配準備積立金) | 1,833,220,092 | 1,924,244,108 | |||
| 元本等合計 | 17,540,901,706 | 18,622,266,310 | |||
| 純資産合計 | 17,540,901,706 | 18,622,266,310 | |||
| 負債純資産合計 | 17,609,662,578 | 18,690,882,955 | |||
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