しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2024/03/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2023年6月12日現在)	当期 (2023年12月12日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		9,960,427	131,636,009
		コール・ローン		60,820,050	25,830,452
		親投資信託受益証券		19,919,578,661	19,999,075,734
		未収入金		120,000,000	70,000,000
		流動資産合計		20,110,359,138	20,226,542,195
	資産合計			20,110,359,138	20,226,542,195
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		41,871,114	41,050,128
		未払解約金		80,665,990	48,668,246
		未払受託者報酬		1,296,018	1,236,347
		未払委託者報酬		18,144,283	17,308,833
		未払利息		180	76
		その他未払費用		118,140	113,466
		流動負債合計		142,095,725	108,377,096
	負債合計			142,095,725	108,377,096
純資産の部
	元本等
		元本		※1、※3 20,935,557,441	※1、※3 20,525,064,043
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △967,294,028	※2 △406,898,944
			(分配準備積立金)	1,977,109,907	2,360,410,570
		元本等合計		19,968,263,413	20,118,165,099
	純資産合計			19,968,263,413	20,118,165,099
負債純資産合計				20,110,359,138	20,226,542,195

開示資料

決算

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