有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年6月12日現在) | 当期 (2023年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,960,427 | 131,636,009 | |||
| コール・ローン | 60,820,050 | 25,830,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,919,578,661 | 19,999,075,734 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,110,359,138 | 20,226,542,195 | |||
| 資産合計 | 20,110,359,138 | 20,226,542,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,871,114 | 41,050,128 | |||
| 未払解約金 | 80,665,990 | 48,668,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,296,018 | 1,236,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,144,283 | 17,308,833 | |||
| 未払利息 | 180 | 76 | |||
| その他未払費用 | 118,140 | 113,466 | |||
| 流動負債合計 | 142,095,725 | 108,377,096 | |||
| 負債合計 | 142,095,725 | 108,377,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※3 20,935,557,441 | ※1、※3 20,525,064,043 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △967,294,028 | ※2 △406,898,944 | |||
| (分配準備積立金) | 1,977,109,907 | 2,360,410,570 | |||
| 元本等合計 | 19,968,263,413 | 20,118,165,099 | |||
| 純資産合計 | 19,968,263,413 | 20,118,165,099 | |||
| 負債純資産合計 | 20,110,359,138 | 20,226,542,195 | |||
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