有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年6月12日現在) | 当期 (平成26年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 348,447,591 | 642,723,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,710,068,341 | 22,062,489,602 | |||
| 未収入金 | 450,000,000 | 390,000,000 | |||
| 未収利息 | 190 | 176 | |||
| 流動資産合計 | 25,508,516,122 | 23,095,213,444 | |||
| 資産合計 | 25,508,516,122 | 23,095,213,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,237,453 | 26,685,139 | |||
| 未払解約金 | 65,685,389 | 79,372,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,638,516 | 1,445,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,939,208 | 20,233,082 | |||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 | |||
| 流動負債合計 | 156,608,566 | 127,843,708 | |||
| 負債合計 | 156,608,566 | 127,843,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 33,118,726,553 | ※1, ※3 26,685,139,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,766,818,997 | ※2 △3,717,769,779 | |||
| (分配準備積立金) | 13,994,625 | 689,819,247 | |||
| 元本等合計 | 25,351,907,556 | 22,967,369,736 | |||
| 純資産合計 | 25,351,907,556 | 22,967,369,736 | |||
| 負債純資産合計 | 25,508,516,122 | 23,095,213,444 | |||
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