有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/13-2025/06/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月12日現在) | 当期 (2025年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,797,398 | 143,963,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,514,961,154 | 18,804,358,920 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 90,000,000 | |||
| 未収利息 | 731 | 1,380 | |||
| 流動資産合計 | 19,751,759,283 | 19,038,324,069 | |||
| 資産合計 | 19,751,759,283 | 19,038,324,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,119,642 | 36,845,769 | |||
| 未払解約金 | 26,199,621 | 4,972,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,253,313 | 1,230,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,546,384 | 17,226,372 | |||
| その他未払費用 | 107,415 | 105,457 | |||
| 流動負債合計 | 83,226,375 | 60,380,595 | |||
| 負債合計 | 83,226,375 | 60,380,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 19,059,821,400 | ※1、※2 18,422,884,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,711,508 | 555,058,714 | |||
| (分配準備積立金) | 3,549,711,562 | 3,403,333,650 | |||
| 元本等合計 | 19,668,532,908 | 18,977,943,474 | |||
| 純資産合計 | 19,668,532,908 | 18,977,943,474 | |||
| 負債純資産合計 | 19,751,759,283 | 19,038,324,069 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
