有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年6月13日現在) | 当期 (平成28年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,273,697 | - | |||
| コール・ローン | 130,988,232 | 185,162,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,611,860,261 | 15,763,537,561 | |||
| 流動資産合計 | 15,763,122,190 | 15,948,699,644 | |||
| 資産合計 | 15,763,122,190 | 15,948,699,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,536,323 | 38,000,559 | |||
| 未払解約金 | 6,918,851 | 17,306,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,067,534 | 897,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,945,475 | 12,561,712 | |||
| 未払利息 | 363 | 507 | |||
| その他未払費用 | 96,014 | 77,680 | |||
| 流動負債合計 | 62,564,560 | 68,844,252 | |||
| 負債合計 | 62,564,560 | 68,844,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 19,768,161,998 | ※1,※3 19,000,279,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,067,604,368 | ※2 △3,120,424,385 | |||
| (分配準備積立金) | 860,560,749 | 734,147,792 | |||
| 元本等合計 | 15,700,557,630 | 15,879,855,392 | |||
| 純資産合計 | 15,700,557,630 | 15,879,855,392 | |||
| 負債純資産合計 | 15,763,122,190 | 15,948,699,644 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
