有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/13-2024/06/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月12日現在) | 当期 (2024年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 131,636,009 | - | |||
| コール・ローン | 25,830,452 | 78,939,117 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,999,075,734 | 20,118,502,166 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 115,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 21 | |||
| 流動資産合計 | 20,226,542,195 | 20,312,441,304 | |||
| 資産合計 | 20,226,542,195 | 20,312,441,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,050,128 | 39,085,567 | |||
| 未払解約金 | 48,668,246 | 13,319,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,236,347 | 1,293,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,308,833 | 18,112,001 | |||
| 未払利息 | 76 | - | |||
| その他未払費用 | 113,466 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 108,377,096 | 71,920,358 | |||
| 負債合計 | 108,377,096 | 71,920,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※3 20,525,064,043 | ※1、※3 19,542,783,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △406,898,944 | 697,737,099 | |||
| (分配準備積立金) | 2,360,410,570 | 3,391,538,825 | |||
| 元本等合計 | 20,118,165,099 | 20,240,520,946 | |||
| 純資産合計 | 20,118,165,099 | 20,240,520,946 | |||
| 負債純資産合計 | 20,226,542,195 | 20,312,441,304 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
