有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年6月12日現在) | 当期 (平成29年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 40,194,016 | |||
| コール・ローン | 296,659,218 | 318,074,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,664,837,542 | 14,869,349,292 | |||
| 流動資産合計 | 14,961,496,760 | 15,227,617,939 | |||
| 資産合計 | 14,961,496,760 | 15,227,617,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,920,673 | 34,901,090 | |||
| 未払解約金 | 2,320,542 | 20,564,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 963,620 | 901,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,490,660 | 12,627,918 | |||
| 未払利息 | 735 | 604 | |||
| その他未払費用 | 82,585 | 77,466 | |||
| 流動負債合計 | 52,778,815 | 69,073,303 | |||
| 負債合計 | 52,778,815 | 69,073,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 17,960,336,925 | ※1,※3 17,450,545,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,051,618,980 | ※2 △2,292,000,623 | |||
| (分配準備積立金) | 631,011,168 | 581,680,699 | |||
| 元本等合計 | 14,908,717,945 | 15,158,544,636 | |||
| 純資産合計 | 14,908,717,945 | 15,158,544,636 | |||
| 負債純資産合計 | 14,961,496,760 | 15,227,617,939 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
