有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/13-2025/12/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年6月12日現在) | 当期 (2025年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,963,769 | 100,054,334 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,804,358,920 | 19,962,134,654 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | 140,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,380 | 959 | |||
| 流動資産合計 | 19,038,324,069 | 20,202,189,947 | |||
| 資産合計 | 19,038,324,069 | 20,202,189,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,845,769 | 35,173,706 | |||
| 未払解約金 | 4,972,542 | 19,130,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,230,455 | 1,271,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,226,372 | 17,805,625 | |||
| その他未払費用 | 105,457 | 109,004 | |||
| 流動負債合計 | 60,380,595 | 73,491,016 | |||
| 負債合計 | 60,380,595 | 73,491,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 18,422,884,760 | ※1、※2 17,586,853,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 555,058,714 | 2,541,845,653 | |||
| (分配準備積立金) | 3,403,333,650 | 4,559,954,150 | |||
| 元本等合計 | 18,977,943,474 | 20,128,698,931 | |||
| 純資産合計 | 18,977,943,474 | 20,128,698,931 | |||
| 負債純資産合計 | 19,038,324,069 | 20,202,189,947 | |||
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