有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月12日現在) | 当期 (2020年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,195,516 | 109,899,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,839,395,417 | 14,960,800,148 | |||
| 流動資産合計 | 17,008,590,933 | 15,070,699,148 | |||
| 資産合計 | 17,008,590,933 | 15,070,699,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,028,992 | 39,844,511 | |||
| 未払解約金 | 14,312,089 | 14,150,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,068,868 | 969,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,964,136 | 13,579,721 | |||
| 未払利息 | 92 | 192 | |||
| その他未払費用 | 91,292 | 86,580 | |||
| 流動負債合計 | 69,465,469 | 68,631,278 | |||
| 負債合計 | 69,465,469 | 68,631,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 19,514,496,111 | ※1,※3 19,922,255,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,575,370,647 | ※2 △4,920,188,018 | |||
| (分配準備積立金) | 598,844,589 | 720,159,111 | |||
| 元本等合計 | 16,939,125,464 | 15,002,067,870 | |||
| 純資産合計 | 16,939,125,464 | 15,002,067,870 | |||
| 負債純資産合計 | 17,008,590,933 | 15,070,699,148 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
