有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月14日現在) | 当期 (平成28年6月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 20,273,697 | |||
| コール・ローン | 259,895,324 | 130,988,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,862,674,321 | 15,611,860,261 | |||
| 未収利息 | 71 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,122,569,716 | 15,763,122,190 | |||
| 資産合計 | 17,122,569,716 | 15,763,122,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,825,877 | 39,536,323 | |||
| 未払解約金 | 25,949,452 | 6,918,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,158,136 | 1,067,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,213,873 | 14,945,475 | |||
| 未払利息 | - | 363 | |||
| その他未払費用 | 99,258 | 96,014 | |||
| 流動負債合計 | 84,246,596 | 62,564,560 | |||
| 負債合計 | 84,246,596 | 62,564,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 20,412,938,650 | ※1, ※3 19,768,161,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,374,615,530 | ※2 △4,067,604,368 | |||
| (分配準備積立金) | 961,397,105 | 860,560,749 | |||
| 元本等合計 | 17,038,323,120 | 15,700,557,630 | |||
| 純資産合計 | 17,038,323,120 | 15,700,557,630 | |||
| 負債純資産合計 | 17,122,569,716 | 15,763,122,190 | |||
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