有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年6月14日現在) | 当期 (2021年12月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,531,159 | 96,161,768 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,270,402,577 | 16,307,664,671 | |||
| 未収入金 | 320,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,713,933,736 | 16,423,826,439 | |||
| 資産合計 | 16,713,933,736 | 16,423,826,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,309,586 | 36,038,668 | |||
| 未払解約金 | 17,082,518 | 15,875,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,137,165 | 1,072,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,920,295 | 15,019,003 | |||
| 未払利息 | 311 | 206 | |||
| その他未払費用 | 98,245 | 94,025 | |||
| 流動負債合計 | 70,548,120 | 68,100,534 | |||
| 負債合計 | 70,548,120 | 68,100,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 18,154,793,199 | ※1,※3 18,019,334,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,511,407,583 | ※2 △1,663,608,189 | |||
| (分配準備積立金) | 1,528,755,003 | 1,450,428,730 | |||
| 元本等合計 | 16,643,385,616 | 16,355,725,905 | |||
| 純資産合計 | 16,643,385,616 | 16,355,725,905 | |||
| 負債純資産合計 | 16,713,933,736 | 16,423,826,439 | |||
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