有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月14日現在) | 当期 (2021年6月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,291,124 | 123,531,159 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,038,614,746 | 16,270,402,577 | |||
| 未収入金 | - | 320,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,229,905,870 | 16,713,933,736 | |||
| 資産合計 | 15,229,905,870 | 16,713,933,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,362,972 | 36,309,586 | |||
| 未払解約金 | 9,691,805 | 17,082,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,056,167 | 1,137,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,786,329 | 15,920,295 | |||
| 未払利息 | 466 | 311 | |||
| その他未払費用 | 91,630 | 98,245 | |||
| 流動負債合計 | 63,989,369 | 70,548,120 | |||
| 負債合計 | 63,989,369 | 70,548,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 19,181,486,409 | ※1,※3 18,154,793,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,015,569,908 | ※2 △1,511,407,583 | |||
| (分配準備積立金) | 589,590,243 | 1,528,755,003 | |||
| 元本等合計 | 15,165,916,501 | 16,643,385,616 | |||
| 純資産合計 | 15,165,916,501 | 16,643,385,616 | |||
| 負債純資産合計 | 15,229,905,870 | 16,713,933,736 | |||
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