- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年6月12日現在) | 当期 (平成27年12月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,420,343 | 259,895,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,120,675,211 | 16,862,674,321 | |||
| 未収利息 | 80 | 71 | |||
| 流動資産合計 | 19,416,095,634 | 17,122,569,716 | |||
| 資産合計 | 19,416,095,634 | 17,122,569,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,586,784 | 40,825,877 | |||
| 未払解約金 | 24,972,157 | 25,949,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,259,000 | 1,158,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,625,987 | 16,213,873 | |||
| その他未払費用 | 107,902 | 99,258 | |||
| 流動負債合計 | 87,551,830 | 84,246,596 | |||
| 負債合計 | 87,551,830 | 84,246,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 21,793,392,036 | ※1, ※3 20,412,938,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,464,848,232 | ※2 △3,374,615,530 | |||
| (分配準備積立金) | 1,118,290,721 | 961,397,105 | |||
| 元本等合計 | 19,328,543,804 | 17,038,323,120 | |||
| 純資産合計 | 19,328,543,804 | 17,038,323,120 | |||
| 負債純資産合計 | 19,416,095,634 | 17,122,569,716 | |||
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