有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月6日現在 | 当 期 平成26年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,614,872 | 19,915,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,865,115,110 | 1,715,892,846 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,892,729,982 | 1,735,808,363 | |||
| 資産合計 | 1,892,729,982 | 1,735,808,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,348,111 | 2,037,744 | |||
| 未払解約金 | 2,636,891 | 1,230,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,829 | 84,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,910,988 | 2,126,654 | |||
| その他未払費用 | 78,786 | 73,482 | |||
| 流動負債合計 | 7,050,605 | 5,552,435 | |||
| 負債合計 | 7,050,605 | 5,552,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,348,111,273 | ※1 2,037,744,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 462,431,896 | ※2 △ 307,488,700 | |||
| (分配準備積立金) | 30,280,240 | 31,657,982 | |||
| 元本等合計 | 1,885,679,377 | 1,730,255,928 | |||
| 純資産合計 | 1,885,679,377 | 1,730,255,928 | |||
| 負債純資産合計 | 1,892,729,982 | 1,735,808,363 | |||
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