有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月6日現在 | 当 期 平成31年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,837,102 | 8,216,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 674,729,296 | 648,951,595 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 685,566,398 | 657,168,150 | |||
| 資産合計 | 685,566,398 | 657,168,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 705,376 | 681,521 | |||
| 未払解約金 | 3,107,084 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 31,517 | 26,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 794,381 | 679,542 | |||
| その他未払費用 | 29,328 | 26,274 | |||
| 流動負債合計 | 4,667,686 | 1,414,295 | |||
| 負債合計 | 4,667,686 | 1,414,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 705,376,655 | ※1 681,521,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,477,943 | ※2 △ 25,767,162 | |||
| (分配準備積立金) | 22,187,900 | 22,348,424 | |||
| 元本等合計 | 680,898,712 | 655,753,855 | |||
| 純資産合計 | 680,898,712 | 655,753,855 | |||
| 負債純資産合計 | 685,566,398 | 657,168,150 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
