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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)

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【提出】: 2019/11/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年3月6日現在	当期 2019年9月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,216,555	7,115,816
		親投資信託受益証券		648,951,595	628,931,722
		流動資産合計		657,168,150	636,047,538
	資産合計			657,168,150	636,047,538
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		681,521	642,939
		未払受託者報酬		26,958	28,596
		未払委託者報酬		679,542	720,770
		その他未払費用		26,274	26,695
		流動負債合計		1,414,295	1,419,000
	負債合計			1,414,295	1,419,000
純資産の部
	元本等
		元本		※1 681,521,017	※1 642,939,976
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 25,767,162	※2 △ 8,311,438
			(分配準備積立金)	22,348,424	22,820,054
		元本等合計		655,753,855	634,628,538
	純資産合計			655,753,855	634,628,538
負債純資産合計				657,168,150	636,047,538

開示資料

決算

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