有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月6日現在 | 当 期 2019年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,216,555 | 7,115,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 648,951,595 | 628,931,722 | |||
| 流動資産合計 | 657,168,150 | 636,047,538 | |||
| 資産合計 | 657,168,150 | 636,047,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 681,521 | 642,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,958 | 28,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 679,542 | 720,770 | |||
| その他未払費用 | 26,274 | 26,695 | |||
| 流動負債合計 | 1,414,295 | 1,419,000 | |||
| 負債合計 | 1,414,295 | 1,419,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 681,521,017 | ※1 642,939,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,767,162 | ※2 △ 8,311,438 | |||
| (分配準備積立金) | 22,348,424 | 22,820,054 | |||
| 元本等合計 | 655,753,855 | 634,628,538 | |||
| 純資産合計 | 655,753,855 | 634,628,538 | |||
| 負債純資産合計 | 657,168,150 | 636,047,538 | |||
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