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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)

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【提出】: 2024/05/30 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年9月6日現在	当期 2024年3月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,246,103	7,366,288
		親投資信託受益証券		446,217,323	446,055,414
		流動資産合計		451,463,426	453,421,702
	資産合計			451,463,426	453,421,702
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		409,092	403,996
		未払解約金		-	99,341
		未払受託者報酬		19,946	19,483
		未払委託者報酬		502,763	491,098
		その他未払費用		18,108	17,891
		流動負債合計		949,909	1,031,809
	負債合計			949,909	1,031,809
純資産の部
	元本等
		元本		※1 409,092,003	※1 403,996,159
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,421,514	48,393,734
			(分配準備積立金)	51,534,098	58,243,311
		元本等合計		450,513,517	452,389,893
	純資産合計			450,513,517	452,389,893
負債純資産合計				451,463,426	453,421,702

開示資料

決算

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