有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月6日現在 | 当 期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,043,014 | |||
| コール・ローン | 7,597,421 | 6,098,290 | |||
| 親投資信託受益証券 | 588,122,118 | 570,087,319 | |||
| 未収入金 | - | 26,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 595,719,539 | 603,228,623 | |||
| 資産合計 | 595,719,539 | 603,228,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 605,729 | 593,734 | |||
| 未払解約金 | - | 1,007,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,508 | 29,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 693,375 | 734,038 | |||
| その他未払費用 | 26,126 | 23,709 | |||
| 流動負債合計 | 1,352,738 | 2,388,450 | |||
| 負債合計 | 1,352,738 | 2,388,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 605,729,264 | ※1 593,734,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,362,463 | ※2 7,105,256 | |||
| (分配準備積立金) | 47,110,491 | 47,952,368 | |||
| 元本等合計 | 594,366,801 | 600,840,173 | |||
| 純資産合計 | 594,366,801 | 600,840,173 | |||
| 負債純資産合計 | 595,719,539 | 603,228,623 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
