有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月6日現在 | 当 期 2023年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,969,531 | 7,207,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 465,596,952 | 432,494,994 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 477,566,483 | 439,702,774 | |||
| 資産合計 | 477,566,483 | 439,702,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 453,163 | 436,330 | |||
| 未払解約金 | 4,820,472 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,168 | 18,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 533,569 | 465,799 | |||
| その他未払費用 | 19,865 | 18,190 | |||
| 流動負債合計 | 5,848,237 | 938,797 | |||
| 負債合計 | 5,848,237 | 938,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 453,163,645 | ※1 436,330,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,554,601 | 2,433,886 | |||
| (分配準備積立金) | 50,999,127 | 49,438,830 | |||
| 元本等合計 | 471,718,246 | 438,763,977 | |||
| 純資産合計 | 471,718,246 | 438,763,977 | |||
| 負債純資産合計 | 477,566,483 | 439,702,774 | |||
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