有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月6日現在 | 当 期 平成29年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,687,831 | 10,244,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 930,445,688 | 889,946,826 | |||
| 流動資産合計 | 940,133,519 | 900,191,252 | |||
| 資産合計 | 940,133,519 | 900,191,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,072,911 | 979,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,916 | 37,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,006,076 | 945,356 | |||
| その他未払費用 | 39,766 | 36,705 | |||
| 流動負債合計 | 2,158,669 | 1,998,933 | |||
| 負債合計 | 2,158,669 | 1,998,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,072,911,385 | ※1 979,362,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 134,936,535 | ※2 △ 81,170,399 | |||
| (分配準備積立金) | 23,861,223 | 22,973,356 | |||
| 元本等合計 | 937,974,850 | 898,192,319 | |||
| 純資産合計 | 937,974,850 | 898,192,319 | |||
| 負債純資産合計 | 940,133,519 | 900,191,252 | |||
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