有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月7日現在 | 当 期 2022年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,525,311 | 6,969,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 462,702,331 | 465,596,952 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 470,227,642 | 477,566,483 | |||
| 資産合計 | 470,227,642 | 477,566,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 469,463 | 453,163 | |||
| 未払解約金 | - | 4,820,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,221 | 21,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 509,676 | 533,569 | |||
| その他未払費用 | 21,233 | 19,865 | |||
| 流動負債合計 | 1,020,593 | 5,848,237 | |||
| 負債合計 | 1,020,593 | 5,848,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 469,463,114 | ※1 453,163,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 256,065 | ※2 18,554,601 | |||
| (分配準備積立金) | 52,049,298 | 50,999,127 | |||
| 元本等合計 | 469,207,049 | 471,718,246 | |||
| 純資産合計 | 469,207,049 | 471,718,246 | |||
| 負債純資産合計 | 470,227,642 | 477,566,483 | |||
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