有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月7日現在 | 当 期 平成28年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,813,040 | - | |||
| コール・ローン | 2,416,190 | 9,687,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,030,982,616 | 930,445,688 | |||
| 流動資産合計 | 1,041,211,846 | 940,133,519 | |||
| 資産合計 | 1,041,211,846 | 940,133,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,170,036 | 1,072,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,004 | 39,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,058,649 | 1,006,076 | |||
| その他未払費用 | 44,941 | 39,766 | |||
| 流動負債合計 | 2,315,630 | 2,158,669 | |||
| 負債合計 | 2,315,630 | 2,158,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,170,036,161 | ※1 1,072,911,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 131,139,945 | ※2 △ 134,936,535 | |||
| (分配準備積立金) | 23,579,504 | 23,861,223 | |||
| 元本等合計 | 1,038,896,216 | 937,974,850 | |||
| 純資産合計 | 1,038,896,216 | 937,974,850 | |||
| 負債純資産合計 | 1,041,211,846 | 940,133,519 | |||
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