有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月6日現在 | 当 期 2020年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,115,816 | 7,597,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 628,931,722 | 588,122,118 | |||
| 流動資産合計 | 636,047,538 | 595,719,539 | |||
| 資産合計 | 636,047,538 | 595,719,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 642,939 | 605,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,596 | 27,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 720,770 | 693,375 | |||
| その他未払費用 | 26,695 | 26,126 | |||
| 流動負債合計 | 1,419,000 | 1,352,738 | |||
| 負債合計 | 1,419,000 | 1,352,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 642,939,976 | ※1 605,729,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,311,438 | ※2 △ 11,362,463 | |||
| (分配準備積立金) | 22,820,054 | 47,110,491 | |||
| 元本等合計 | 634,628,538 | 594,366,801 | |||
| 純資産合計 | 634,628,538 | 594,366,801 | |||
| 負債純資産合計 | 636,047,538 | 595,719,539 | |||
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