有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月6日現在 | 当 期 平成29年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,244,426 | 10,212,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 889,946,826 | 786,622,352 | |||
| 流動資産合計 | 900,191,252 | 796,835,244 | |||
| 資産合計 | 900,191,252 | 796,835,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 979,362 | 864,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,510 | 36,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 945,356 | 911,516 | |||
| その他未払費用 | 36,705 | 34,868 | |||
| 流動負債合計 | 1,998,933 | 1,847,469 | |||
| 負債合計 | 1,998,933 | 1,847,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 979,362,718 | ※1 864,920,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,170,399 | ※2 △ 69,932,301 | |||
| (分配準備積立金) | 22,973,356 | 22,374,926 | |||
| 元本等合計 | 898,192,319 | 794,987,775 | |||
| 純資産合計 | 898,192,319 | 794,987,775 | |||
| 負債純資産合計 | 900,191,252 | 796,835,244 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
