有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月7日現在 | 当 期 平成28年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,813,040 | |||
| コール・ローン | 13,461,939 | 2,416,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,131,943,710 | 1,030,982,616 | |||
| 流動資産合計 | 1,145,405,649 | 1,041,211,846 | |||
| 資産合計 | 1,145,405,649 | 1,041,211,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,293,979 | 1,170,036 | |||
| 未払解約金 | 405,288 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 58,007 | 42,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,462,079 | 1,058,649 | |||
| その他未払費用 | 55,096 | 44,941 | |||
| 流動負債合計 | 3,274,449 | 2,315,630 | |||
| 負債合計 | 3,274,449 | 2,315,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,293,979,432 | ※1 1,170,036,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 151,848,232 | ※2 △ 131,139,945 | |||
| (分配準備積立金) | 24,050,002 | 23,579,504 | |||
| 元本等合計 | 1,142,131,200 | 1,038,896,216 | |||
| 純資産合計 | 1,142,131,200 | 1,038,896,216 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,405,649 | 1,041,211,846 | |||
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