有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月6日現在 | 当 期 平成30年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,332,719 | 8,837,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 738,447,432 | 674,729,296 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 748,780,151 | 685,566,398 | |||
| 資産合計 | 748,780,151 | 685,566,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 801,649 | 705,376 | |||
| 未払解約金 | - | 3,107,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,153 | 31,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 785,237 | 794,381 | |||
| その他未払費用 | 31,930 | 29,328 | |||
| 流動負債合計 | 1,649,969 | 4,667,686 | |||
| 負債合計 | 1,649,969 | 4,667,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 801,649,646 | ※1 705,376,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 54,519,464 | ※2 △ 24,477,943 | |||
| (分配準備積立金) | 22,603,648 | 22,187,900 | |||
| 元本等合計 | 747,130,182 | 680,898,712 | |||
| 純資産合計 | 747,130,182 | 680,898,712 | |||
| 負債純資産合計 | 748,780,151 | 685,566,398 | |||
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