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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/11/29 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年3月8日現在	当期 2021年9月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,485,023	8,632,152
		親投資信託受益証券		579,394,808	541,567,605
		未収入金		4,000,000	-
		流動資産合計		590,879,831	550,199,757
	資産合計			590,879,831	550,199,757
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		534,030	493,328
		未払解約金		3,925,097	-
		未払受託者報酬		25,116	25,155
		未払委託者報酬		633,099	634,141
		その他未払費用		24,238	23,174
		流動負債合計		5,141,580	1,175,798
	負債合計			5,141,580	1,175,798
純資産の部
	元本等
		元本		※1 534,030,059	※1 493,328,067
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,708,192	55,695,892
			(分配準備積立金)	67,772,635	68,055,106
		元本等合計		585,738,251	549,023,959
	純資産合計			585,738,251	549,023,959
負債純資産合計				590,879,831	550,199,757

開示資料

決算

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