有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月8日現在 | 当 期 2021年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,485,023 | 8,632,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 579,394,808 | 541,567,605 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 590,879,831 | 550,199,757 | |||
| 資産合計 | 590,879,831 | 550,199,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 534,030 | 493,328 | |||
| 未払解約金 | 3,925,097 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,116 | 25,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 633,099 | 634,141 | |||
| その他未払費用 | 24,238 | 23,174 | |||
| 流動負債合計 | 5,141,580 | 1,175,798 | |||
| 負債合計 | 5,141,580 | 1,175,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 534,030,059 | ※1 493,328,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,708,192 | 55,695,892 | |||
| (分配準備積立金) | 67,772,635 | 68,055,106 | |||
| 元本等合計 | 585,738,251 | 549,023,959 | |||
| 純資産合計 | 585,738,251 | 549,023,959 | |||
| 負債純資産合計 | 590,879,831 | 550,199,757 | |||
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