有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月6日現在 | 当 期 平成30年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,212,892 | 10,332,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 786,622,352 | 738,447,432 | |||
| 流動資産合計 | 796,835,244 | 748,780,151 | |||
| 資産合計 | 796,835,244 | 748,780,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 864,920 | 801,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,165 | 31,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 911,516 | 785,237 | |||
| その他未払費用 | 34,868 | 31,930 | |||
| 流動負債合計 | 1,847,469 | 1,649,969 | |||
| 負債合計 | 1,847,469 | 1,649,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 864,920,076 | ※1 801,649,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 69,932,301 | ※2 △ 54,519,464 | |||
| (分配準備積立金) | 22,374,926 | 22,603,648 | |||
| 元本等合計 | 794,987,775 | 747,130,182 | |||
| 純資産合計 | 794,987,775 | 747,130,182 | |||
| 負債純資産合計 | 796,835,244 | 748,780,151 | |||
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