有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月6日現在 | 当 期 2022年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,632,152 | 7,525,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 541,567,605 | 462,702,331 | |||
| 流動資産合計 | 550,199,757 | 470,227,642 | |||
| 資産合計 | 550,199,757 | 470,227,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 493,328 | 469,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,155 | 20,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 634,141 | 509,676 | |||
| その他未払費用 | 23,174 | 21,233 | |||
| 流動負債合計 | 1,175,798 | 1,020,593 | |||
| 負債合計 | 1,175,798 | 1,020,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 493,328,067 | ※1 469,463,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 55,695,892 | ※2 △ 256,065 | |||
| (分配準備積立金) | 68,055,106 | 52,049,298 | |||
| 元本等合計 | 549,023,959 | 469,207,049 | |||
| 純資産合計 | 549,023,959 | 469,207,049 | |||
| 負債純資産合計 | 550,199,757 | 470,227,642 | |||
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