有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月6日現在 | 当 期 平成27年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,820,699 | 13,461,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,433,323,226 | 1,131,943,710 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,458,143,925 | 1,145,405,649 | |||
| 資産合計 | 1,458,143,925 | 1,145,405,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,518,192 | 1,293,979 | |||
| 未払解約金 | 6,918,845 | 405,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,493 | 58,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,549,816 | 1,462,079 | |||
| その他未払費用 | 63,814 | 55,096 | |||
| 流動負債合計 | 10,112,160 | 3,274,449 | |||
| 負債合計 | 10,112,160 | 3,274,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,518,192,713 | ※1 1,293,979,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 70,160,948 | ※2 △ 151,848,232 | |||
| (分配準備積立金) | 26,500,777 | 24,050,002 | |||
| 元本等合計 | 1,448,031,765 | 1,142,131,200 | |||
| 純資産合計 | 1,448,031,765 | 1,142,131,200 | |||
| 負債純資産合計 | 1,458,143,925 | 1,145,405,649 | |||
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