有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月6日現在 | 当期 2023年9月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,207,780 | 5,246,103 | |||
| 親投資信託受益証券 | 432,494,994 | 446,217,323 | |||
| 流動資産合計 | 439,702,774 | 451,463,426 | |||
| 資産合計 | 439,702,774 | 451,463,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 436,330 | 409,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,478 | 19,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 465,799 | 502,763 | |||
| その他未払費用 | 18,190 | 18,108 | |||
| 流動負債合計 | 938,797 | 949,909 | |||
| 負債合計 | 938,797 | 949,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 436,330,091 | ※1 409,092,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,433,886 | 41,421,514 | |||
| (分配準備積立金) | 49,438,830 | 51,534,098 | |||
| 元本等合計 | 438,763,977 | 450,513,517 | |||
| 純資産合計 | 438,763,977 | 450,513,517 | |||
| 負債純資産合計 | 439,702,774 | 451,463,426 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
