有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月7日現在 | 当 期 2021年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,043,014 | - | |||
| コール・ローン | 6,098,290 | 7,485,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 570,087,319 | 579,394,808 | |||
| 未収入金 | 26,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 603,228,623 | 590,879,831 | |||
| 資産合計 | 603,228,623 | 590,879,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 593,734 | 534,030 | |||
| 未払解約金 | 1,007,844 | 3,925,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,125 | 25,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 734,038 | 633,099 | |||
| その他未払費用 | 23,709 | 24,238 | |||
| 流動負債合計 | 2,388,450 | 5,141,580 | |||
| 負債合計 | 2,388,450 | 5,141,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 593,734,917 | ※1 534,030,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,105,256 | 51,708,192 | |||
| (分配準備積立金) | 47,952,368 | 67,772,635 | |||
| 元本等合計 | 600,840,173 | 585,738,251 | |||
| 純資産合計 | 600,840,173 | 585,738,251 | |||
| 負債純資産合計 | 603,228,623 | 590,879,831 | |||
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