有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,127,625 | 32,038,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,547,464,767 | 7,211,043,613 | |||
| 未収入金 | 30,500,000 | 18,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,619,092,392 | 7,261,082,100 | |||
| 資産合計 | 8,619,092,392 | 7,261,082,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,635,636 | 13,837,592 | |||
| 未払解約金 | 27,847,483 | 15,592,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 801,055 | 601,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,054,665 | 8,299,438 | |||
| その他未払費用 | 259,081 | 211,757 | |||
| 流動負債合計 | 57,597,920 | 38,542,519 | |||
| 負債合計 | 57,597,920 | 38,542,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,635,636,081 | ※1 13,837,592,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,074,141,609 | ※2 △ 6,615,052,960 | |||
| (分配準備積立金) | 2,170,499,407 | 1,719,464,162 | |||
| 元本等合計 | 8,561,494,472 | 7,222,539,581 | |||
| 純資産合計 | 8,561,494,472 | 7,222,539,581 | |||
| 負債純資産合計 | 8,619,092,392 | 7,261,082,100 | |||
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