有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,473,454 | 15,357,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,021,924,685 | 3,196,243,107 | |||
| 流動資産合計 | 3,047,398,139 | 3,211,601,104 | |||
| 資産合計 | 3,047,398,139 | 3,211,601,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,500,890 | 4,375,223 | |||
| 未払解約金 | 1,231,522 | 371,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,036 | 279,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,264,816 | 3,860,568 | |||
| その他未払費用 | 104,162 | 82,525 | |||
| 流動負債合計 | 10,410,426 | 8,969,447 | |||
| 負債合計 | 10,410,426 | 8,969,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,500,890,065 | ※1 4,375,223,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,463,902,352 | ※2 △ 1,172,591,860 | |||
| (分配準備積立金) | 1,940,689,651 | 1,889,557,295 | |||
| 元本等合計 | 3,036,987,713 | 3,202,631,657 | |||
| 純資産合計 | 3,036,987,713 | 3,202,631,657 | |||
| 負債純資産合計 | 3,047,398,139 | 3,211,601,104 | |||
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