有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,504,536 | 3,634,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,229,279,721 | 3,409,201,464 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 19,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,239,784,257 | 3,431,835,626 | |||
| 資産合計 | 3,239,784,257 | 3,431,835,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,442,605 | 3,357,328 | |||
| 未払解約金 | 192,586 | 11,749,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,785 | 315,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,930,124 | 4,359,735 | |||
| その他未払費用 | 91,234 | 91,345 | |||
| 流動負債合計 | 7,941,334 | 19,873,699 | |||
| 負債合計 | 7,941,334 | 19,873,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,442,605,203 | ※1 3,357,328,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 210,762,280 | ※2 54,633,670 | |||
| (分配準備積立金) | 2,355,730,221 | 2,328,345,792 | |||
| 元本等合計 | 3,231,842,923 | 3,411,961,927 | |||
| 純資産合計 | 3,231,842,923 | 3,411,961,927 | |||
| 負債純資産合計 | 3,239,784,257 | 3,431,835,626 | |||
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