有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,147,296 | 4,460,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,281,552,989 | 3,206,957,084 | |||
| 未収入金 | 93,900,000 | 95,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,380,600,285 | 3,306,817,341 | |||
| 資産合計 | 3,380,600,285 | 3,306,817,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 87,494,405 | 84,571,649 | |||
| 未払解約金 | 3,239,103 | 6,343,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,165 | 286,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,445,948 | 3,951,903 | |||
| その他未払費用 | 89,444 | 90,659 | |||
| 流動負債合計 | 95,591,065 | 95,243,631 | |||
| 負債合計 | 95,591,065 | 95,243,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,916,480,168 | ※1 2,819,054,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,529,052 | 392,518,719 | |||
| (分配準備積立金) | 1,945,727,075 | 1,882,655,666 | |||
| 元本等合計 | 3,285,009,220 | 3,211,573,710 | |||
| 純資産合計 | 3,285,009,220 | 3,211,573,710 | |||
| 負債純資産合計 | 3,380,600,285 | 3,306,817,341 | |||
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