- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 938,139 | - | |||
| コール・ローン | 20,843,679 | 21,442,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,903,352,813 | 3,974,313,764 | |||
| 流動資産合計 | 3,925,134,631 | 3,995,756,415 | |||
| 資産合計 | 3,925,134,631 | 3,995,756,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,897,491 | 5,403,569 | |||
| 未払解約金 | 1,604,409 | 1,183,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,744 | 402,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,426,320 | 5,557,179 | |||
| その他未払費用 | 114,953 | 110,670 | |||
| 流動負債合計 | 12,363,917 | 12,657,349 | |||
| 負債合計 | 12,363,917 | 12,657,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,897,491,174 | ※1 5,403,569,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,984,720,460 | ※2 △ 1,420,470,620 | |||
| (分配準備積立金) | 1,748,634,658 | 1,626,592,044 | |||
| 元本等合計 | 3,912,770,714 | 3,983,099,066 | |||
| 純資産合計 | 3,912,770,714 | 3,983,099,066 | |||
| 負債純資産合計 | 3,925,134,631 | 3,995,756,415 | |||
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