有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月15日現在 | 当 期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,195,047 | 19,822,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,636,843,259 | 4,497,043,158 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,661,038,306 | 4,516,865,259 | |||
| 資産合計 | 4,661,038,306 | 4,516,865,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,079,253 | 6,423,448 | |||
| 未払解約金 | 6,131,445 | 2,635,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,215 | 409,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,454,028 | 5,649,964 | |||
| その他未払費用 | 128,973 | 125,387 | |||
| 流動負債合計 | 19,188,914 | 15,243,456 | |||
| 負債合計 | 19,188,914 | 15,243,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,079,253,022 | ※1 6,423,448,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,437,403,630 | ※2 △ 1,921,826,496 | |||
| (分配準備積立金) | 2,050,945,254 | 1,888,354,606 | |||
| 元本等合計 | 4,641,849,392 | 4,501,621,803 | |||
| 純資産合計 | 4,641,849,392 | 4,501,621,803 | |||
| 負債純資産合計 | 4,661,038,306 | 4,516,865,259 | |||
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