- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月16日現在 | 当 期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,900,549 | 41,771,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,035,992,383 | 7,259,423,557 | |||
| 未収入金 | 28,500,000 | 7,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,113,392,932 | 7,308,695,412 | |||
| 資産合計 | 7,113,392,932 | 7,308,695,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,180,168 | 10,248,709 | |||
| 未払解約金 | 26,042,053 | 5,939,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 690,403 | 617,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,527,664 | 8,514,895 | |||
| その他未払費用 | 197,825 | 198,943 | |||
| 流動負債合計 | 48,638,113 | 25,519,192 | |||
| 負債合計 | 48,638,113 | 25,519,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,180,168,521 | ※1 10,248,709,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,115,413,702 | ※2 △ 2,965,533,431 | |||
| (分配準備積立金) | 1,659,116,907 | 2,837,122,361 | |||
| 元本等合計 | 7,064,754,819 | 7,283,176,220 | |||
| 純資産合計 | 7,064,754,819 | 7,283,176,220 | |||
| 負債純資産合計 | 7,113,392,932 | 7,308,695,412 | |||
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