有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,334,667 | 3,666,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,546,356,333 | 3,732,293,251 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,558,691,000 | 3,744,959,937 | |||
| 資産合計 | 3,558,691,000 | 3,744,959,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,221,739 | 3,869,587 | |||
| 未払解約金 | 1,733,176 | 1,644,705 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,466 | 344,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,008,485 | 4,751,891 | |||
| その他未払費用 | 89,241 | 103,984 | |||
| 流動負債合計 | 10,343,107 | 10,714,503 | |||
| 負債合計 | 10,343,107 | 10,714,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,221,739,270 | ※1 3,869,587,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 673,391,377 | ※2 △ 135,341,608 | |||
| (分配準備積立金) | 1,832,568,210 | 2,001,680,324 | |||
| 元本等合計 | 3,548,347,893 | 3,734,245,434 | |||
| 純資産合計 | 3,548,347,893 | 3,734,245,434 | |||
| 負債純資産合計 | 3,558,691,000 | 3,744,959,937 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
