有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,260,474 | 25,473,454 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,745,485,730 | 3,021,924,685 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,776,746,204 | 3,047,398,139 | |||
| 資産合計 | 3,776,746,204 | 3,047,398,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,778,708 | 4,500,890 | |||
| 未払解約金 | 2,196,739 | 1,231,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 361,679 | 309,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,991,223 | 4,264,816 | |||
| その他未払費用 | 105,392 | 104,162 | |||
| 流動負債合計 | 12,433,741 | 10,410,426 | |||
| 負債合計 | 12,433,741 | 10,410,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,778,708,125 | ※1 4,500,890,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,014,395,662 | ※2 △ 1,463,902,352 | |||
| (分配準備積立金) | 1,625,345,065 | 1,940,689,651 | |||
| 元本等合計 | 3,764,312,463 | 3,036,987,713 | |||
| 純資産合計 | 3,764,312,463 | 3,036,987,713 | |||
| 負債純資産合計 | 3,776,746,204 | 3,047,398,139 | |||
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