有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月15日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,357,997 | 2,334,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,196,243,107 | 3,546,356,333 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,211,601,104 | 3,558,691,000 | |||
| 資産合計 | 3,211,601,104 | 3,558,691,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,375,223 | 4,221,739 | |||
| 未払解約金 | 371,382 | 1,733,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,749 | 290,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,860,568 | 4,008,485 | |||
| その他未払費用 | 82,525 | 89,241 | |||
| 流動負債合計 | 8,969,447 | 10,343,107 | |||
| 負債合計 | 8,969,447 | 10,343,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,375,223,517 | ※1 4,221,739,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,172,591,860 | ※2 △ 673,391,377 | |||
| (分配準備積立金) | 1,889,557,295 | 1,832,568,210 | |||
| 元本等合計 | 3,202,631,657 | 3,548,347,893 | |||
| 純資産合計 | 3,202,631,657 | 3,548,347,893 | |||
| 負債純資産合計 | 3,211,601,104 | 3,558,691,000 | |||
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