有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,442,651 | 32,091,147 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,974,313,764 | 3,852,526,598 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,995,756,415 | 3,899,617,745 | |||
| 資産合計 | 3,995,756,415 | 3,899,617,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,403,569 | 5,019,642 | |||
| 未払解約金 | 1,183,248 | 14,211,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 402,683 | 319,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,557,179 | 4,410,490 | |||
| その他未払費用 | 110,670 | 99,202 | |||
| 流動負債合計 | 12,657,349 | 24,060,591 | |||
| 負債合計 | 12,657,349 | 24,060,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,403,569,686 | ※1 5,019,642,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,420,470,620 | ※2 △ 1,144,085,061 | |||
| (分配準備積立金) | 1,626,592,044 | 1,612,923,622 | |||
| 元本等合計 | 3,983,099,066 | 3,875,557,154 | |||
| 純資産合計 | 3,983,099,066 | 3,875,557,154 | |||
| 負債純資産合計 | 3,995,756,415 | 3,899,617,745 | |||
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